关于支付2009年记账式(三期)国债等十七只债券利息有关事项的通知
日期: 2017-2-27

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2009年记账式(三期)国债、2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期)、2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期)、2015年江苏省政府一般债券(八期)、2015年江苏省政府专项债券(七期)、2016年浙江省政府一般债券(一期)、2016年浙江省政府一般债券(二期)、2016年浙江省政府一般债券(三期)、2016年浙江省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府一般债券(一期)、2016年山东省政府一般债券(二期)、2016年山东省政府一般债券(三期)、2016年山东省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府专项债券(一期)、2016年山东省政府专项债券(二期)、2016年山东省政府专项债券(三期)、2016年山东省政府专项债券(四期)将于2017313日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2009年记账式(三期)国债证券代码为“100903”,证券简称为“国债0903”,是2009312日发行的10年期债券,票面利率为3.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.525元。

二、2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期)证券代码为“107303”,证券简称为“广西16Z8”,是2016912日发行的10年期债券,票面利率为2.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.455元。

三、2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期)证券代码为“107307”,证券简称为“广西1616”,是2016912日发行的10年期债券,票面利率为2.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.455元。

四、2015年江苏省政府一般债券(八期)证券代码为“109471”,证券简称为“江苏1508”,是2015911日发行的10年期债券,票面利率为3.63%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.815元。

五、2015年江苏省政府专项债券(七期)证券代码为“109475”,证券简称为“江苏15Z7”,是2015911日发行的10年期债券,票面利率为3.63%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.815元。

六、2016年浙江省政府一般债券(一期)证券代码为“109792”,证券简称为“浙江1601”,是2016311日发行的3年期债券,票面利率为2.57%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.57元。

七、2016年浙江省政府一般债券(二期)证券代码为“109793”,证券简称为“浙江1602”,是2016311日发行的5年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

八、2016年浙江省政府一般债券(三期)证券代码为“109794”,证券简称为“浙江1603”,是2016311日发行的7年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

九、2016年浙江省政府一般债券(四期)证券代码为“109795”,证券简称为“浙江1604”,是2016311日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

十、2016年山东省政府一般债券(一期)证券代码为“109796”,证券简称为“山东1601”,是2016311日发行的3年期债券,票面利率为2.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.6元。

十一、2016年山东省政府一般债券(二期)证券代码为“109797”,证券简称为“山东1602”,是2016311日发行的5年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

十二、2016年山东省政府一般债券(三期)证券代码为“109798”,证券简称为“山东1603”,是2016311日发行的7年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。

十三、2016年山东省政府一般债券(四期)证券代码为“109799”,证券简称为“山东1604”,是2016311日发行的10年期债券,票面利率为3.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.555元。

十四、2016年山东省政府专项债券(一期)证券代码为“109800”,证券简称为“山东16Z1”,是2016311日发行的3年期债券,票面利率为2.59%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.59元。

十五、2016年山东省政府专项债券(二期)证券代码为“109801”,证券简称为“山东16Z2”,是2016311日发行的5年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

十六、2016年山东省政府专项债券(三期)证券代码为“109802”,证券简称为“山东16Z3”,是2016311日发行的7年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。

十七、2016年山东省政府专项债券(四期)证券代码为“109803”,证券简称为“山东16Z4”,是2016311日发行的10年期债券,票面利率为3.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.555元。

十八、本所从201733日至2017310日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十九、上述债券付息债权登记日为2017310日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017313日除息交易。

二十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

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二○一七年二月二十七日